Absolute Software Corporation #ABST
Профиль компании
Название: Absolute Software Corporation
Тикер: ABST
Биржа: TSX
Основание: 1993 г.
Отрасль: Системное программное обеспечение
Рыночная капитализация: 862,457 млн. канадских долларов
Акции в обращении: 49,00 млн. штук
Штаб-квартира: Ванкувер, Канада
Деятельность компании
Absolute Software Corporation (TSX: ABST) – текущая стоимость акции 17,37 доллара США.
- Absolute Software – специализируется на решениях для защиты конечных точек и управления рисками больших данных.
- Компания обеспечивает безопасность данных всех устройств в сети и приложений программного обеспечения, которые используются при удаленном использовании.
- Она также предоставляет профессиональную техническую поддержку и следственные услуги.
- Компания продает свои решения через производителей оригинального оборудования, дистрибьюторов и торговых посредников, и напрямую для корпораций, государственных учреждений, образовательных учреждений, финансовых служб, секторов здравоохранения и потребителей.
- ABST работает в Северной Америке, Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Бизнес-показатели
- В течение первого квартала 2021 года выручка ABST выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 28,5 млн долларов США), а общая годовая регулярная выручка увеличилась на 13% (до 111,7 млн долларов США).
- Absolute разместил свои акции на Nasdaq в октябре 2020 года.
- Текущая дивидендная доходность акций ABT составляет: 1,8%.
- Средняя годовая доходность за последние три года: 59%.
- Стоимость акций на 7,3% ниже нашего показателя справедливой цены.
- Волатильность акций оставалась стабильной в течение последнего года и двигалась +/- 6% в неделю.
- Ожидается, что выручка будет расти на 10,52% в год.
- Прибыль росла на 15,8% в год за последние 5 лет.
- Ожидается, что прибыль будет снижаться в среднем на 6,5% в год в течение следующих 3 лет.
- Дивиденды в размере 1,8 % – не покрываются прибылью.
- Рентабельность в сравнении с ростом промышленности: ABST превзошла канадскую индустрию программного обеспечения, которая за последний год принесла 43,7%.
- Рентабельность в сравнении с рынком: ABST превзошла канадский рынок, который за последний год вернулся на 3,1%.
Инвестиционная идея – мнение аналитиков Megatrends
- Absolute Software, лидер в области решений по кибербезопасности – открытая компания, публикующая периодически финансовые отчеты на своих интернет-ресурсах.
- Absolute Software получает рекомендацию «Покупать». Идея основана на 3 рейтингах покупки: отсутствия, удержания и продажи.
- Согласно прогнозу роста и удержания цены за акцию в размере 17 долларов, Absolute Software имеет прогнозируемый потенциал роста в 15,5% от удерживаемой цены 13,85 долларов.
- Коэффициент выплаты денежных средств Absolute Software в прошлом году составил 35%, что говорит о том, что дивиденды были хорошо покрыты денежными средствами, генерируемыми бизнесом.
- Absolute Software выплачивает значимые дивиденды в размере 1,75%, что выше, чем нижние 25% всех акций, по которым выплачиваются дивиденды.
- По оценкам EPS, коэффициент выплаты дивидендов Absolute Software в следующем году составят 100,00%. Это указывает на то, что Absolute Software, возможно, не сможет поддерживать свои текущие дивиденды. Приятно то, что очень немногие компании могут стабильно выплачивать дивиденды, превышающие заявленную прибыль.
- 0,43% акций – принадлежат инсайдерам.
- 50,28 – акций принадлежат организациям.
- 50,50% – средств в обращении учреждений.
- 49 – количество организаций, владеющих акциями ABS
С сильным чистым балансом денежных средств инвесторам Absolute Software можно не беспокоиться в ближайшем будущем с точки зрения выплаты дивидендов.
Но инвесторы в дивиденды не должны упускать из вида информацию: а) доступны ли дивиденды компании, б) есть ли послужной список постоянных выплат, в) есть ли возможность роста дивидендов.
Ожидаемая доходность: 15+20%
Горизонт: 3-6 месяцев
Рекомендуемая доля в портфеле: не более 5%
Уровень риска: высокий
Нас немного не устраивает высокий коэффициент выплат ABST, хотя дивиденды покрывались за счет свободного денежного потока. Мы рады видеть рост доходов компании, хотя ее дивидендная история не такая длинная, как хотелось бы. В конечном итоге Absolute Software справляется с нашим анализом дивидендов и может найти место в вашем портфеле (больше идей для своего инвестпортфеля вы найдете в разделе Идеи), не превышая 5 %.
Статья носит информационный характер, не является рекомендацией к покупке/ продаже акций. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный сфокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных. Наш анализ также может не содержать последних обновлений компании.
