О компании
Evolus – это производительная косметическая компания с клиентоориентированным подходом, ориентированным на предоставление революционных продуктов. В 2019 году за продуктами и лекарствами США одобрило Jeuveau ® (prabotulinumtoxinA-xvfs), первый и только нейротоксин , посвященный исключительно эстетикой и изготовлены в учреждении внедренный с помощью Pure-Hi ™ технологии. Jeuveau ® основан на уникальной технологической платформе Evolus и призван преобразовать рынок эстетической продукции, устранив точки трения, существующие сегодня у клиентов.
Перспективы
Jeuveau по-прежнему будет самым новым токсином на рынке, когда рынок начнет восстанавливаться, и Evolus могут и в дальнейшем использовать свою цифровую платформу, помогая повысить доступность продуктов для пациентов и повысить прибыльность для поставщиков.
После последнего понижения рейтинги восьми аналитиков Evolus дали единодушную оценку выручки в 37 млн долларов США в 2020 году, что будет отражать существенное снижение продаж на 19% за последние 12 месяцев. Прогнозируется существенное снижение убытков на 23% до 2,54 долл. США. Однако до обновления этих оценок консенсус ожидал поступления в размере 63 млн. Долл. США и 2,55 долл. США на акцию в виде потерь.
Так что в этом обновлении определенно произошли изменения в настроении, поскольку аналитики сделали существенную стрижку в оценках выручки этого года, в то же время удерживая потери на акцию на стабильном уровне.
Консенсус-ориентир цены снизился на 8,6% до 16,56 долл. США, при этом аналитики явно обеспокоены более слабым прогнозом выручки и ожиданием продолжающихся убытков. Также было бы поучительно взглянуть на диапазон оценок аналитиков, чтобы оценить, насколько мнения о выбросах отличаются от среднего. Есть несколько вариантов восприятия Evolus , причем самый оптимистичный аналитик оценивает его в 35 долларов США, а самый медвежий – в 4 доллара США за акцию.
Ведущие институциональные держатели
Держатель Акции Дата отчета % Значение
Blackrock Inc. 1,772,143 29 сен 2020 5,25% 6 929 079
Schroder Investment Management Group 1,360,884 29 сен 2020 4,03% 5 321 056
Vanguard Group, Inc. (The) 955 373 29 сен 2020 2,83% 3,735,508
Риски
Одним из главных факторов, повлиявших на акции EOLS в этом году, стали продолжающиеся слушания в Комиссии по международной торговле США между Medytox и Daewoong и последствия, которые может иметь решение относительно способности Evolus коммерциализировать Jeuveau в США.
Наиболее важным фактором для Evolus является возобновление практики врачей, когда клиенты могут снова начать получать лечение токсинами для лица
Битва двух компаний за право собственности на штамм BTX началась в ноябре 2016 года, когда Medytox заявил, что Daewoong украл его штамм BTX. Medytox выпустила первый в Корее BTX, Meditoxin, в 2006 году. Средство Daewoong от морщин Nabota появилось на местном рынке в 2014 году.
Пред история событий:
“Пройдя еще один шаг, Medytox не удовлетворил иск в суде США против Daewoong в июне 2017 года. Medytox заявил, что его бывший сотрудник украл штамм BTX и документы, содержащие процесс производства BTX, и передал их Daewoong. В октябре 2017 года Medytox также подала иск в местный суд.
Ожидаемое решение ITC, как ожидается, окажет значительное влияние не только на внутренний рынок BTX, но и на рынок США, стоимостью 2 триллиона вон (1,64 миллиарда долларов), что привлечет пристальное внимание фармацевтической промышленности.
Независимо от того, кто победит, решение ITC может сильно ударить по другой стороне. По словам наблюдателей, это также может повлиять на экспорт корейской продукции BTX на рынок США.
Medytox уже находится в кризисе, потому что корейский регулятор лекарств недавно решил отозвать лицензию на три продукта Meditoxin из-за использования неразрешенных ингредиентов и изготовления соответствующих документов. Если компания потеряет иск к Daewoong в США, это будет фатальным для его бренда и корпоративного доверия.
Если Daewoong проиграет, компания столкнется с серьезной проблемой в продвижении Nabota (торговая марка в США: Jeuveau) в США. Daewoong приложил больше усилий к Jeuveau в США, чем в Корее.
Daewoong получил одобрение FDA для Jeuveau в феврале 2019 года и выкатил продукт в мае. По словам Evolus, партнера фирмы Daewoong, Jeuveau продал 40 миллиардов вон за восемь месяцев после выхода на рынок.
В 2013 году Medytox лицензировала Innotox, жидкого агента BTX, Allergan, и компания ожидает одобрения FDA.”
Короткий интерес 17,62%
Рыночная капитализация 129,93 млн $
Маржа валовой прибыли 73,55%
Общая задолженность 118,71 млн $
Наличные 110,12 млн $
Объем торгов 549 407
Выход в прибыль 2022 г.
Рекомендация: ПОКУПАТЬ
Торговая площадка: NASDAQ
Целевые цены: $ 12-35
Цена сделки: $ 4.20 (открыта 1 ступень 1/3 позиции )
Ожидаемая доходность: 300+%
Горизонт: 12-24 месяца
Рекомендуемая доля в портфеле: не более 5%
https://ru.tradingview.com/chart/EOLS/9FXDgxdA-evolus-inc-nasdaq-eols/
https://investors.evolus.com/static-files/7cdfd057-5c98-450b-9df9-f54fafa793b1
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
