Индустрия генетики поддерживает все остальные отрасли наук о жизни, и одним из ее вкладов является открытие новых генетических факторов болезней. Что касается рынка генетического тестирования, то эта область значительно выросла за последние несколько лет благодаря достижениям в области технологий. С ростом хронических заболеваний разработка тестов для терапевтических областей – удовлетворит потребности здравоохранения и даст новый импульс лечения болезней.
Co-Diagnostics (NASDAQ: CODX ) – лидер молекулярной диагностики
Ключевая информация
Название: Co-Diagnostics, Inc.
Тикер: CODX
Биржа: NasdaqCM
Год основания: 2013
Отрасль: Медицинское оборудование
Сектор: Здравоохранение
Рыночная капитализация : 332,446 Млн долларов США
Акции в обращении: 28,27 млн штук
Рыночная капитализация: 304,81 млн долларов США
Прирост за год до даты: 1 311,01%
Текущая цена акций: 11,07 долларов США
Штаб-квартира: Солт-Лейк-Сити, США
О компании
Co-Diagnostics – позиционирует себя как недорогой поставщик услуг молекулярной диагностики. Технологии компании используются в тестах, которые разработаны для обнаружения и/или анализа молекул нуклеиновых кислот (ДНК или РНК). Инструменты молекулярной диагностики обнаруживают инфекционные заболевания, позволяют проводить жидкую биопсию для выявления рака и находят применение в сельском хозяйстве.
В свете последних потребностей здравоохранения, вызванных пандемией COVID-19, компания выпустила свой набор для тестирования Logix Smart COVID-19 на основе своей новой технологии CoPrime, которая была защищена Управлением по патентам и товарным знакам США. Набор для тестирования Logix Smart позволяет обнаруживать и различать грипп A, грипп B и SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19.
В середине декабря Co-Diagnostics сообщила, что она продала более 10 миллионов наборов для тестирования COVID-19 для внутренней и международной сети лабораторий, больниц и дистрибьюторов. Рассмотрим ее финансовое состояние подробней.
Анализ состояния компании
Торговля на 57,4% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
Ожидается, что прибыль будет расти на 13,4% в год.
Стала прибыльной в этом году.
Высокий уровень безналичной заработной платы.
Акционеры были существенно разводнены за последний год.
Неустойчивый курс акций за последние 3 месяца.
Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца.
Рентабельность по сравнению с отраслью: CODX превзошла промышленность медицинского оборудования США, которая за последний год принесла 20,7% прибыли.
Доходность против рынка: CODX превзошел рынок США, который за последний год принес 23,7%.
Недооценена ли Co-Diagnostics по сравнению со справедливой стоимостью и ценой относительно рынка?
Недооценена по сравнению со справедливой стоимостью: > 50%.
Ниже справедливой стоимости: CODX ($ 11,76) торгуется ниже нашей оценки, справедливая стоимость – 27,62 долл. США.
Значительно ниже справедливой стоимости: CODX торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%.
PE против промышленности: CODX – хорошее соотношение цены и качества, коэффициент PE (10x) по сравнению со средним показателем по отрасли медицинского оборудования США (55,6x).
PE против рынка: CODX – хорошее соотношение цены и качества, коэффициент PE (10x) по сравнению с рынком США (21,3x).
Будущий рост
Прогнозируемый годовой рост прибыли: 13,4%.
Прибыль против нормы сбережений: прогнозируемый рост доходов CODX (13,4% в год) выше нормы сбережений (2%).
Прибыль против рынка: согласно прогнозам, прибыль CODX (13,4% в год) будет расти медленнее, чем рынок США (21,6% в год).
Выручка против рынка: согласно прогнозам, выручка CODX (19,4% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (10,6% в год).
Высокий рост доходов: ожидается, что выручка CODX (19,4% в год) будет расти медленнее, чем 20% в год.
Как выполнялась совместная диагностика за последние 5 лет?
Исторический рост годовой прибыли: 32,5%.
Тенденция в доходах: CODX стал прибыльным за последние 5 лет, увеличивая прибыль на 32,5% в год.
Ускорение роста: CODX стал прибыльным в прошлом году, поэтому темпы роста прибыли трудно сравнивать со средними показателями за 5 лет.
Прибыль в сравнении с отраслью: CODX стала прибыльной в прошлом году, что затрудняет сравнение ее роста прибыли за прошлый год с показателем в отрасли медицинского оборудования (-0,3%).
Финансовое здоровье
Краткосрочные обязательства: CODX краткосрочные активы ($ 51,9 млн) превышают краткосрочные обязательства ($1,8 млн).
Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы CODX ($ 51,9 млн) превышают его долгосрочные обязательства ($ 60,0 тыс.).
Уровень долга: CODX не имеет долгов.
Уменьшение долга: у CODX в настоящее время нет долга, однако мы не можем сравнивать его с показателем 5 лет назад, поскольку у нас нет данных за этот период.
Покрытие долга: CODX не имеет долга, поэтому ему не нужно покрывать операционный денежный поток.
Покрытие процентов: CODX не имеет долга, поэтому покрытие выплат процентов – не проблема.
Будущие выплаты акционерам
Будущее покрытие дивидендов: нет необходимости рассчитывать устойчивость дивидендов CODX через 3 года, поскольку они, по прогнозам, не принесут заметных дивидендов на рынке США.
Инсайдерская покупка: CODX инсайдеры продавали акции только за последние 3 месяца.
Увеличение акций: общее количество размещенных акций выросло на 63%.
25 крупнейших акционера владеют 30,72% компании.
